Как торговать пробой ценового уровня

Сегодня мы с Вами поговорим про то, как торговать пробои уровней. Безусловно, ценовые уровни являются важной составляющей частью всего технического анализа. Данный инструмент пользуется популярностью на рынке, и есть смысл обращать внимание на эти ценовые области даже в том случае, если они не входят в состав Вашей торговой стратегии.

Что вообще представляют собой ценовые уровни (ценовые границы)? На самом деле, это скопление ордеров (ликвидность), когда на рынке образовывается важный экстремум.

Уровни поддержки и сопротивления - готовимся к пробою

На рисунке выше Вы можете видеть сформированный уровень сопротивления. Сначала цена сформировала новый максимум, а затем рынок начал корректироваться. Почему так произошло? Дело в том, что в данной зоне активизировались продавцы, при этом покупатели потеряли интерес, ведь цена уже существенно выросла и перестала быть выгодной для продолжения покупок. В результате, рынок откатился от экстремума, а когда он снова подошел к этой зоне, произошел новый откат.

Необходимо отметить важную вещь – нужно обращать свое внимание исключительно на сильные уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример для большей наглядности.


На примере выше Вы можете видеть распространенную ошибку всех начинающих трейдеров – они отмечают абсолютно все уровни, которые только могут увидеть. На самом деле – это ошибочное действие, опять же, нам нужны только сильные уровни (значимые), от которых с высокой долей вероятности возможен разворот. После некоторых изменений мы получим следующую картину:


Как Вы видите, ситуация на графике сильно изменилась, перед нами остались только сильные уровни. Безусловно, в таком случае количество потенциальных сделок может сократиться, но их качество значительно возрастет.

Примечательным является тот факт, что существуют разные виды ценовых границ. Например, очень популярным инструментом являются уровни Фибонначи, но в любом случае, именно классические горизонтальные уровни наиболее часто используются опытными спекулянтами.

Как торговать пробои уровней

Существует множество способов практической торговли с использованием уровней, при этом пробой важных ценовых экстремумов можно поставить отдельной строкой, так как существуют свои концептуальные особенности. Что представляет собой пробой? Это непосредственное преодоление ценой некоего препятствия, когда оно теряет свою силу. Смотрим пример ниже:


Было сформировано сопротивление, но когда цена вновь подошла к этой границе, то она не устояла и была пробита импульсом. Как показывает практика, от сильных препятствий цена чаще отскакивает, но и пробои так же представляют собой прекрасную возможность для заработка.

Итак, как торговать пробои уровня? Данная методика основывается на том, что сопротивление может стать поддержкой и наоборот. Для большего понимания ситуации рассмотрим простой пример.


В данном случае мы видим, что изначально была сформирована некая поддержка, но когда цена снова подошла к данной зоне, произошел пробой уровня, и в этот самый момент трейдеру стало необходимо определиться со входом в рынок. Открывать позиции можно либо агрессивным способом, либо консервативным.

В первом случае следует будет заключать сделку непосредственно во время самого пробоя, однако этот способ достаточно рискован, так как запросто можно нарваться на ложное пробитие.


На иллюстрации выше видно, как была сформирована поддержка, затем, при повторном подходе цены к уровню, произошло его пробитие. Трейдер, торгующий агрессивно, уже оказался бы в рынке, но получил бы стоп, так как цена в кротчайшие сроки вернулась обратно за уровень (ложное пробитие).


В подобных условиях приоритетной для нас будет именно консервативная торговля. Необходимо дождаться ретеста уровня, то есть, когда после пробития цена снова вернется к ранее пробитому уровню. Рассмотрим пример:


На графике была сформирована поддержка, но цена пробила ее и, чтобы совершить консервативный вход, необходимо дождаться, когда цена вернется для ретеста этого уровня, который будет уже выступать в качестве сопротивления. Данная ситуация отмечена на рисунке синей галочкой, Вы можете видеть, что сигнал действительно оказался верным, так как цена отскочила от этого сопротивления.

Начинающим трейдерам рекомендуется придерживаться именно консервативного способа торговли. Вы можете спросить: “Как быть, если цена после пробоя не вернется на ретест?”. Конечно же, такое тоже случается, но нам важно не количество самих входов, а их качество. Как показывает практике, именно консервативный способ торговли пробоя приносит наилучшие результаты по сделкам.

Качественные стратегии торговли на пробой:


Нужно понимать, что пробой представляет собой прекрасную возможность для заработка, особенно, если Вы подойдете к этому вопросу системно. На пробоях можно построить действительно хорошую торговую стратегию, которая принесет прибыль.