Свинг трейдинг

В биржевой торговле среди классических методов торговли можно встретить "модные" варианты, недавно ставшие популярными. К их числу относится так называемый свинг-трейдинг, возникший почти 100 лет назад.

Не взирая на довольно преклонный возраст, эту технику активно используют всего несколько десятилетий, а некоторые трейдеры полагают, что имеют дело с абсолютно новым направлением в трейдинге.  Давайте разберёмся, что оно собой представляет и на каких принципах основывается.

Немного истории

Полагают, что свинг трейдинг появился ещё в 19 веке, а в 50 гг. прошлого века его принципы впервые описал в своей книге Дж. Дуглас Тейлор. Он рекомендовал строить торговлю на рыночных колебательных циклах.


Автор книги делал упор на трёх или пятидневные рыночные циклы. Нужно отметить, что современные трейдеры используют данные им рекомендации как для краткосрочной, так и долгосрочной торговли. С тех поря появилось немало книг других авторов по данной методике.

Принципы свинг трейдинга

Говоря простыми словами, свинг трейдинг – это торговля на откатах цены, которые обязательно происходят внутри любого цикла. Не секрет, что если трейдеру удастся поймать цену прямо у линии поддержки или сопротивления, то он получает возможность извлечь максимально возможную прибыль из сделки, размер которой в пунктах равен ширине ценового канала.


Применять такую технику можно на рынке, находящемся в любом состоянии, в том числе и боковом. Правда, в последнем случае вероятность удачного входа в сделку несколько снижается.


Таким образом, основная задача трейдера - правильно определить уровни поддержки и сопротивления, которые также называют областями скопления. Именно в этих областях открываются ордера, направление которых зависит от преобладающего на рынке тренда.

Учитывая специфику формирования откатов цены, обычно открытые позиции приходится удерживать по нескольку дней.

Потенциальные прибыль и убыток

Свинг трейдинг привлекателен для многих трейдеров тем, что предполагает потенциально высокую прибыль. Однако не всем удаётся "поймать" цену близко к линии поддержки или сопротивления, что значительно влияет на уровень доходности.

В то же время защитные ордера приходится выставлять достаточно далеко, учитывая возможные колебания рынка. Это важно учитывать при определении правил мани-менеджмента.

Важные правила свинг трейдинга

Работать с использованием правил свинг трейдинга довольно просто, но есть важные моменты, на которые следует обращать внимание:

• Позиция открывается тогда, когда есть выраженный тренд и произошёл один или серия откатов против него. Заключать сделки можно в медвежьем, бычьем и боковом тренде;
• После ожидаемого движения цены в сторону открытой позиции может произойти незначительный откат. Он не должен служить причиной преждевременного закрытия сделки;
• Некоторые спекулянты рискуют открывать сделки не только по тренду, но и против него. Главное, чтобы позиция открывалась близко к линии поддержки или сопротивления. Следует помнить, что импульсы по тренду обычно более длительные, чем против;
• Для свинг трейдинга подходят пары с высокой волатильностью, которые в потенциале способны принести существенную прибыль от сделки;
• Направление основного тренда определяют экстремумы, формируемые ценой. Открывать позиции нужно в его сторону.
  

Кому подойдёт данный метод

Свинг трейдинг предоставляет большую свободу, поскольку не требует постоянного присутствия человека перед монитором, как например, скальпинг. Поскольку для торгов лучше использовать старшие таймфреймы, то ожидание отката на них может занять некоторое время.

На младших ТФ по данной методике лучше не работать, так как есть большая вероятность ложных сигналов из-за присутствия рыночного шума. Таким образом, этот вид торговли подойдёт даже для тех, кто не рассматривает трейдинг в качестве основного вида деятельности, а смотрит на него как на дополнительный заработок.

Пожалуй, сначала следует сказать о достоинствах свинг трейдинга. Главным из них является то, что в основе такой торговли лежит колебательная природа рынка. Всегда движение цены включает как скачки в сторону основного тренда, так и откаты внутри него.

Ещё одно достоинство торговли на колебаниях – высокая потенциальная прибыль, ведь её размер в идеале соответствует ширине канала, в котором движется цена. Плюсом является и то, что работа по данной методике не требует много времени, ведь откаты происходят не часто.


Однако, у свинг трейдига есть и существенные недостатки. Прежде всего, это касается количества сделок. Если Вы хотите закрывать одну или несколько позиций каждый день, этот метод торгов не для Вас. Также нужно отметить большой размер защитных ордеров, что может нарушать главные правила мани-менеджмента.


В целом, можно заключить, что торговля на колебаниях - отличный метод, хорошо зарекомендовавший себя на протяжении не одного десятилетия. Как показывает практика, он действительно позволяет зарабатывать на рынке при соблюдении всех правил метода.