Color Stochastic: особенности и способ применения в торговле на Форекс

Вопросы о степени эффективности технического анализа по-прежнему остаются дискуссионными. Одни трейдеры утверждают, что этот способ анализа позволяет формировать успешные прогнозы, помогая в работе на любом графике, и при этом нет смысла и необходимости отвлекаться на неоднозначные экономические данные отдельных эмитентов или экономик в целом.

Другие уповают на абсолютную утопичность идеи прогнозирования, основываясь лишь на минувших котировках цены. По их мнению, участники рынка, способные оказывать на него влияние, имеют свои мотивы, совершенно далекие от тех выводов, что делают простые трейдеры, глядя на показания индикаторов.


Технические аналитики сегодня используют множество различных индикаторов и далеко не все из них заслуживают внимания. Сегодня же мы рассмотрим Color Stochastic, являющийся одной из модификаций знаменитого Stochastic Oscillator, но сначала обратимся к истории и к прародителю данного алгоритма.

Бесплатно скачать индикатор Color Stochastic для Форекс Вы можете здесь:

Прародитель индикатора Color Stochastic

В конце 50-х годов прошлого века известный экономист Джордж Лейн, являвшийся президентом компании Investment Educators, создал индикатор под названием Stochastic Oscillator. Идея данного технического инструмента основывалась на сравнении текущих котировок со сложившимся диапазоном цены за какой-либо прошлый период.


Согласно трактовке самого автора, текущие цены закрытий очередных баров имеют обыкновение фиксировать свои значения на уровнях минувших максимумов, если мы наблюдаем бычий тренд. В обратном случае цены текущих таймфреймов останавливаются у минимумов.

Основная задача в том, чтобы путем констатации периодов перепроданности или перекупленности, давать сигналы как на коррекции, так и на глобальные перемены трендов. Классический стохастик состоит из двух линий:

• %K - быстрой;
• %D – медленной.
  

Их показания варьируются в горизонтальном коридоре в пределах от 0 до 100 процентов (по вертикали).


Математика индикатора достаточно проста:


Где:

• Ct это цена закрытия текущего тайм фрейма.
• Ln это минимум за последние n периодов.
• Hn это максимум за последние n периодов.
• Линия %D представляет собой простую скользящую среднюю от  %K.
  

Особенности Color Stochastic

Среди множества модификаций стохастика замечателен вариант именуемый Color Stochastic:


Как видим, в сравнении с классикой показания идентичны, однако присутствуют цветовые изменения. При значениях выше 80 основная линия окрашивается в синий цвет, если же уровень падает ниже 20, то линия становится красной. Следует сразу заметить, что эти цветовые параметры можно перенастраивать.

Таким образом, основное окно инструмента не получило кардинальных новшеств, смысл тут лишь в появлении наглядности сигналов индикатора. Нововведения мы увидим на самом ценовом графике, где появились стрелочки разных цветов и направлений:


Это решение тоже не меняет принципов торговли по индикатору Color Stochastic, визуализация призвана облегчить наблюдение для облегчения восприятия информации.

Сигналы индикатора Color Stochastic

Нынче существует несколько чуть различимых интерпретаций показаний этого индикатора, большинство трейдеров склонны принимать за истину следующие:

• В случаях, когда главная линия %K поднимается над уровнем 20% после его недавнего пробития, следует открывать длинные позиция.
• Если линия %K сначала поднимается выше уровня 80%, а потом к нему сверху возвращается, то следует открывать короткие позиции.
• При появлении голубых стрелок на главном графике нужно закрывать текущие короткие позиции и покупать.
• Если видим красную стрелку, то закрываем покупки и продаем.
• Имеет значение и взаимодействие между собой главных и второстепенных линий. Когда второстепенная %D пересекает главную сверху вниз, то следует рассматривать вариант открытия короткой позиции (в обратной ситуации следует открывать длинную позицию).
  

Многие трейдеры среди очевидных преимуществ этого индикатора называют относительно небольшое количество его ошибочных показаний. Пусть зачастую это и субъективные оценки, но нужно признать, что немногие технические инструменты способны этим похвастать. Кроме того, Color Stochastiс один из немногих индикаторов, которые позволяют работать внутри ценовых коридоров.

Обзоры трех других осцилляторов:


К недостаткам индикатора Color Stochastiс часто относят снижение эффективности торговли в периоды, когда на рынке наблюдается развитие четкого тренда. Еще говорят, что его сигналы не всегда обладают очевидной четкостью, но это справедливо для любого подобного инструмента, поэтому рекомендуется применять его вкупе с другими надежными методами анализа.

Судя по отзывам на тематических ресурсах, часто встречается удачная практика торговли по Color Stochastiс вместе с уровнями Фибоначчи, согласно которым, принято устанавливать ордера для фиксации прибыли и убытков.