Паттерн 123 и его полное описание для рынка Форекс

Сегодня мы продолжим изучать методику Price Action и рассмотрим один простой, но очень эффективный паттерн 123. Фактически, это ярко выраженная разворотная модель, правильная идентификация которой позволяет избежать покупок на излёте восходящего движения и продаж на самом дне.

Ещё одной причиной популярности паттерна 123 является универсальность – он довольно часто встречается на всех активах, начиная от валютных пар и заканчивая такими специфичными инструментами, как «индекс страха».

Логика формирования и структура паттерна 123

Какую цель преследуют многие начинающие трейдеры? Тут и думать нечего – все стремятся поймать новый тренд в самом начале, поэтому при малейшем отскоке цены от «сильного» уровня начинают откупать рынок. Почему слово «сильный» взято в кавычки? Да потому что чем больше спекулянтов видят явный уровень, от которого цена в прошлом неоднократно отбивалась, тем выше вероятность того, что его поломают.


В итоге, после отскока рынок разворачивается и со свистом опять летит в прежнем направлении, а стоп-лоссы только ускоряют этот процесс. На следующем рисунке представлен пример того, как рассуждают многие новички на Форекс:


Опытные трейдеры, наученные горьким опытом, предпочитают заключать сделки на откатах в сторону прежнего тренда. Подобная тактика работает, но на современном рынке встречается очень много провокаций и манипуляций. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию, которая и является базой для паттерна 123:


В точке 1 на рынке сформировалось локальное дно, от которого началась коррекция. В точке 2 многие спекулянты увидели возможность продать актив по старому тренду, кто-то это сделал раньше, кто-то позже (это зависит от того, какую стратегию применять), в любом случае продавцы попали под классический «вынос».


Кстати говоря, далеко не всегда сброс позиции крупными игроками происходит в несколько этапов, если на рынке хорошая ликвидность и фундаментальный фон создаёт риски, то вся операция по перераспределению портфеля осуществляется на участке 1-2.


Таким образом, истинная причина стремительного разворота от точки 3 обусловлена следующими факторами:

• Потенциал для дальнейшего движения в сторону прежнего тренда уже исчерпан (нет интереса крупных игроков) – это главная предпосылка паттерна 123.
• На участке 2-3 умные спекулянты начинают набирать длинную позицию (рассматриваем пример выше) именно за счёт множества мелких трейдеров, решивших открыть короткие позиции.
• Завершается вся эта манипуляция резким выносом шортистов по стопам и вливанием в рынок новых мелких трейдеров в одном направлении с крупными капиталами.
  

Рассмотренная модель и получила название паттерн 123, как можно заметить, она формируется по трём точкам. Если рассматривать медвежий вариант, то разметка будет аналогична, только отправной точкой в данном случае станет максимум восходящего тренда.

Как работать с паттерном 123

Иногда паттерн 123 рассматривается в качестве вспомогательной модели, но главное его преимущество кроется именно в автономности, т.е. он уже сам по себе является каркасом для торговой стратегии, остаётся лишь определиться с точками входа и стоп-лоссами.

Чтобы не нарушать логическую цепочку, для дальнейших рассуждений за основу возьмём предыдущую разметку и проведём через каждую точку горизонтальные уровни:


Покупать (для бычьей модели) актив рекомендуется после пробоя уровня, построенного через точку 2. В принципе, заключать сделки допускается как по рынку, так и при помощи отложенных ордеров. Единственное, на что здесь следует обратить внимание – после пробоя в паттерне 123 формируется откат к уровню 2, поэтому разумно разбить позицию на два ордера, первый из которых можно открыть сразу по рынку, а второй (лимитный) расположить на уровень 2.

Рекомендую еще вот эти два паттерна:


Ориентировочный уровень для установки тейк-профита рассчитывается путём отступа от уровня 3 высоты треугольника 1-2-(2).


Как только цена достигнет этого виртуального уровня, переносим стоп-лосс в безубыток и начинаем тралить позицию любым доступным и проверенным способом (у каждого трейдера он свой).


Кстати о стопах, паттерн 123 по классике предусматривает установку стопа за первый уровень (проведённый через точку 1), но практика показывает (и сегодняшний пример в т.ч.), что подобная тактика приводит к завышению рисков, поэтому лучше ставить стоп за уровень 3, отступив от него 5-15 пунктов (в зависимости от таймфрейма).

Какие нюансы следует учесть, применяя паттерн 123

В сегодняшней статье не будет традиционного подведения итогов о плюсах и минусах метода, вместо этого перечислим важные нюансы, игнорируя которые можно потерять деньги даже на таком железобетонном паттерне:

• Перед открытием ордера обязательно нужно дождаться закрытия сигнальной свечи, побившей уровень 2. Если уровень пересекла тень – это ложный пробой, нас интересуют только те модели, в которых цена закрытия свечи находится за уровнем.
• В том случае, если пробойная свеча является слишком длинной, например, равна расстоянию 2-(2), сигнал пропускаем, либо ждём отката к уровню 2 и только тогда открываем ордер.
• Паттерн 123 – это контртрендовая модель, поэтому если точка 3 формируется ниже (выше) точки 1 на падающем рынке (растущем рынке) – отдыхаем, паттерна здесь нет.
  

Блог Articool